**履约保证金清退自查情况**

一、自查时间

2023年3月1日至3月31日

二、自查范围

公司所有履约保证金台账、银行流水单、工程合同、清单决算、验收单据等相关资料。

三、自查方法

1. 成立自查小组，明确职责分工；

2. 充分调阅资料，仔细核对台账；

3. 实地走访工程现场，核实工程进展；

4. 召开座谈会，征求项目经理意见。

四、自查结果

1. 台账记录与银行流水一致，未发现异常；

2. 工程合同和清单决算无虚报或冒领情况；

3. 已完工项目均已验收合格，无拖欠款项；

4. 部分在建项目已部分退还履约保证金，比例符合合同约定。

五、存在问题和整改措施

**问题：**部分项目履约保证金退还时间滞后

**整改措施：**加强与业主沟通，及时协调退还履约保证金事宜，并按时处理相关手续。

六、后续工作计划

1. 继续加强履约保证金管理，严格执行财务制度；

2. 定期开展自查工作，及时发现和处理问题；

3. 加强与业主的沟通协调，确保履约保证金退还及时到位。

七、附件

1. 自查小组名单；

2. 自查工作方案；

3. 自查情况汇总表。